fbpx

Pro Kapitali nÔukogu kinnitas 2023. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

november 8, 2023


Tegevjuhi ĂŒlevaade

2023. aasta kolmas kvartal on loomulik jÀtk AS-i Pro Kapital Grupp uute arenduste algusperioodile.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas on otsus alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega osutunud Ă”igeks. Meenutuseks – etapp koosneb 146 korteri ja 4 Ă€ripinnaga neljast hoonest. Veelgi enam, otsus asuda maja siseselt tegelema ehitusjuhtimisega ning jĂ€tkata ehitust ilma peatöövĂ”tjata on samuti osutunud Ă”igeks sammuks. Praegused peatöövĂ”tjad tunduvad kannatavat pandeemia ja sĂ”ja tagajĂ€rgede all ning nende hinnakujundus ei ole konkurentsivĂ”imeline vĂ”rreldes vĂ€iksemate töövĂ”tjatega, keda saame otse kaasata. TĂ€naseks oleme sĂ”lminud lepingud kaeve-/tugimĂŒĂŒride, maa-aluste monoliitbetoonitööde ning veel mĂ”nede vĂ€iksemate tööde teostamiseks, mille tulemusena on saavutatud juba mĂ€rkimisvÀÀrne kulude kokkuhoid. Praeguseks on lĂ”petatud maa- aluste kaeve- ja tugimĂŒĂŒride tööd ning alustasime maa-aluste betoonitöödega, millega plaanitakse jĂ€tkata kuni kĂ€esoleva aasta neljanda kvartalini. Kolmandas kvartalis sĂ”lmiti ka leping betoonpaneelide paigaldamiseks ning esimesed neist paigaldati ka juba kvartali lĂ”pus. Oleme alustanud ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmĂŒĂŒgiga ning kvartali lĂ”puks oli vĂ”laĂ”iguslike lepingutega kaetud kokku
44 pinda (40 korterit ja 4 Àripinda).

Kristiine City’s jĂ€tkame Tondi 53 ehk Dunte arenduse projekteerimise ning ehitusloa taotlemise protsessi. VÀÀrib mainimist, et meil Ă”nnestus saada Muinsuskaitselt olulisi mööndusi fassaadi tagakĂŒlje esimese korruse akende suurendamiseks maast laeni avadeni, mis vĂ”imaldab meil kujundada palju sobivamaid eluruume, kus on rohkem pĂ€ikesevalgust ning, mis avanevad privaatsetele terrassidele.

JĂ€lgime tĂ€helepanelikult ka turu aktiivsust et alustada Uus-Kindrali arendusega, millel on ehitusluba olemas ning on stardi valmiduses. Oleme saatnud varase tellija pakkumised vĂ€lja enam kui viiesajale potentsiaalsele ostjale, kes on projekti vastu varasemalt huvi tundnud ning tagasiside on olnud positiivne ning laekuma on hakanud ka 2 000 euro suurused broneerimistasud, et tagada eelistatud korterite valik. Arvestades turu positiivset tagasisidet nĂ€eme suurt vĂ”imalust alustada ehitust 2024 aasta alguses. Paralleelselt eelmĂŒĂŒgiga tegeleme ka aktiivselt ehitusjuhtimisega, et olla valmis vajaliku meeskonnaga.

Riias mĂŒĂŒme jĂ€tkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma vĂ€ljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. Lisaks esimesel poolaastal mĂŒĂŒdud 6 korterile mĂŒĂŒsime 2023. aasta kolmandas kvartalis kolm korterit.  Üldjoontes nĂ€eme Riia kinnisvara segmendis tĂ”usvat trendi, ms puudutab antud projekti.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise ĂŒldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tĂ€naval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv.

Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kÔige rohkem vÀljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis LÀti turule positiivselt.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Ć altiniu Namai Attico arenduses, kus on  mĂŒĂŒmata ainult neli korterit (nende hulgas nĂ€idiskorter). Teises kvartalis lĂ”petasime ettevalmistavad tööd viimase etapi ehituse alustamiseks linnavillade
(43 pinda) ning elamu/Àrihoonega. SÔlmitud leping ehitusprojekti juhtimisteenust pakkuva ettevÔttega vÔimaldas kolmandas kvartalis alustada kaeve- ja vaiamistöödega.

Hoolimata geopoliitilisest olukorrast  on Vilniuse turg  vÀga aktiivne kallimas segmendis ning ootame pÔnevusega meie jÀrgmist kÔrgetasemelise arenduse valmimist.

EttevĂ”te laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tĂ€naval asuva ajaloolise Vilniuse KolledĆŸi hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ĂŒmber tipptasemel eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkursi abil valiti parim vĂ”imalik arhitektuurne lahendus ning mille vĂ”itja projekteerimise ning linnalt ehitusloa taotlemise prosessis.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tĂ€nu pandeemiale kahtlemata mĂ”jutanud kogu ĂŒlemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nĂ”udluse kasvamise suunas.

Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tĂ”ttu saadaval. MĂ”ned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa ĂŒldkasutatavatest aladest. Hotelli ĂŒlejÀÀnud osa renoveerimistööd lĂ”petati 2023. aasta esimeses kvartalis ning nĂŒĂŒd on kĂ”ik
116 tuba broneerimiseks avatud ning nÀeme tÔusvat trendi ka toa keskmise hinna osas, vÔrreldes sellega, mida oleme varasemalt prognoosinud.

Kolmandas kvartalis nĂ€eme igakuistes tulemustes tĂ”usvat trendi, mis ĂŒletab esialgset eelarvet. Juulis omistati hotellile 4-tĂ€rni, mis loodetavasti vĂ”imaldab meil tulemusi tĂ€iendavalt tĂ”sta.

Muud teemad

20. septembril 2023 pikendasime 9,7 miljoni vÀÀrtuses tagamata vÔlakirjade lunastamise tÀhtaega, mille esialgne lunastamise tÀhtaeg oli 31. oktoober 2024. Et motiveerida vÔlakirjade omanikke lunastamise tÀhtaega pikendama, uuendati vÔlakirjade tingimusi ning tÔsteti intressimÀÀra 9%-le esialgselt 8% intressimÀÀralt. Hoolimata finants- ja vÔlakirjaturgude viimastel aastatel muutunud maastikule nÀitab see minimaalne tÔus turu kindlustunnet meie EttevÔtte suhtes. VÔlakirjatingimuste muudatus kehtib 85%-le vÔlakirjade nominaalvÀÀrtusest, samal ajal kui 15% kuulub lunastamisele esialgsel lunastamistÀhtajal 31. Oktoobril 2024. VÔlakirjade tÀhtaja pikendamine on struktureeritud kaheks aastaks vÔimalusega pikendada seda veel kahe aasta vÔrra, kui EttevÔte peab seda vajalikuks.

Baltikumi kinnisvarasektor on nÀidanud lÀbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil Ônnestub jÀrjekorras olevad projektid teostada vastavalt turu ootustele, jÀtkates kÔrge kvaliteediga kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme vÀljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid nÀeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.

Baltikumi regiooni majanduslikud vĂ€ljavaated on ĂŒldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, LĂ€ti ja Leedu on nĂ€inud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lĂ€htudes vĂ€lisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lĂ€hedusest PĂ”hja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid. Olgugi et kĂ”rge inflatsioonikeskkonna ning kĂ”rgenenud laenuintresside tĂ”ttu on mĂ€rgata  mĂŒĂŒgiaktiivsuse langust, kolmas kvartal on nĂ€idanud stabiliseerimist. Palga juurdekasv hakkab tasahilju inflatsioonile jĂ€rgi jĂ”udma, mis omakorda toetab turu taastumist.

KĂ”ik ĂŒlaltoodud positiivsed nĂ€itajad ei kao vaatamata vĂ€ljakutsetele, mida kinnisvarasektorile seavad globaalsed makromajanduslikud vĂ€ljavaated ja Ukraina sĂ”jast tingitud geopoliitiline olukord. Üldjoontes on kinnisvarasektori tulevik pĂ”nev ja dĂŒnaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid vĂ”imalusi, et kĂ€ia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nĂ”udmistele.

Muutusi arvestava hoiaku ning piire ĂŒletava visiooniga suundume edasi, olles tĂ€ielikult teadlikud arenevast globaalsest maastikust ning valmis igast vĂ”imalusest kinni haarama.

Edoardo Preatoni
EttevÔtte juht

Peamised finantsnÀitajad

EttevĂ”tte kogukĂ€ive 2023. aasta ĂŒheksa kuu jooksul oli 20 miljonit eurot, vĂ”rdlusperioodil oli kogukĂ€ive 61,6 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali kogukĂ€ive oli 3,9 miljonit eurot vĂ”rrelduna 30,4 miljoni euroga 2022. aastal.

EttevĂ”tte kĂ€ive kinnisvara mĂŒĂŒgist sĂ”ltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna mĂŒĂŒgitulu kajastatakse hetkel, kui sĂ”lmitakse notariaalne mĂŒĂŒgileping ja ruumid antakse ostjale ĂŒle. Üheksa kuu tulemused sisaldavad kinnisvara mĂŒĂŒki Kindrali Majade projektis Tallinnas ja River Breeze residentsis Riias. VĂ”rdlusperioodi suuremat mĂŒĂŒgitulu on mĂ”jutanud korterite valmimine ja ĂŒleandmine ostjatele Kalaranna kvartalis.

2023. aasta ĂŒheksa kuu brutokasum vĂ€henes 63% vĂ”rra ja moodustas 6 miljonit eurot vĂ”rrelduna 16,2 miljoni euroga 2022. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,5 miljonit eurot vĂ”rrelduna 6,8 miljoni euro kasumiga vĂ”rdlusperioodil.

2023. aasta ĂŒheksa kuu Àrikasum moodustas 1,7 miljonit eurot vĂ”rrelduna 12 miljoni euro Ă€rikasumiga 2022. aasta ĂŒheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali Ă€rikasum moodustas 167 tuhat eurot vĂ”rreldes 5,6 miljoni euro kasumiga vĂ”rdlusperioodil.

2023. aasta ĂŒheksa kuu puhaskahjum oli 1 miljon eurot vĂ”rrelduna 8,7 miljoni euro puhaskasumiga vĂ”rdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 732 tuhat eurot vĂ”rreldes 4,5 miljoni euro puhaskasumiga 2022. aastal.

Rahavood pĂ”hitegevusest olid ĂŒheksa kuu jooksul positiivsed 9,5 miljonit eurot vĂ”rreldes 19,6 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal. Kolmandas kvartalis moodustasid 59 tuhat eurot positiivse rahavoo ning 2022. aasta kolmandas kvartalis positiivse rahavoo summas 14,6 miljonit eurot.

Aktsia puhasvÀÀrtus oli 30. septembri 2023 seisuga 0,96 eurot vÔrreldes 0,91 euroga 30. septembril 2022.

Peamised tulemusnÀitajad

2023
9 kuud
2022
9 kuud
2023
III kvartal
2022
III kvartal
2022
12 kuud
KĂ€ive (tuhat eurot) 19 969 61 628 3 857 30 434 65 654
Brutokasum (tuhat eurot) 6 000 16 211 1 544 6 849 16 965
Brutokasum, % 30% 26% 40% 23% 26%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 1 667 11 990 167 5 577 17 657
Ärikasum / -kahjum, % 8% 19% 4% 18% 27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -1 025 8 651 -732 4 546 13 452
Puhaskasum / -kahjum, % -5% 14% -19% 15% 20%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,02 0,15 -0,01 0,08 0,24
30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
Varad kokku (tuhat eurot) 100 674 99 731 101 256
Kohustused kokku (tuhat eurot) 46 376 48 237 45 933
Omakapital kokku (tuhat eurot) 54 298 51 494 55 323
VÔla / omakapitali suhe * 0,85 0,94 0,83
Varade tootlus, % ** -1% 6,2% 12,4%
Omakapitali tootlus, % *** -1,9% 28,3% 27,4%
Aktsia puhasvÀÀrtus, eurot **** 0,96 0,91 0,75

*vÔla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasvÀÀrtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
VARAD    
KĂ€ibevara
Raha ja raha ekvivalendid 13 781 11 088 10 589
LĂŒhiajalised nĂ”uded 4 965 1 648 955
Ettemakstud kulud 0 0 64
Varud 27 665 35 228 34 224
KĂ€ibevara kokku 46 411 47 964 45 832
PÔhivara
Pikaajalised nÔuded 12 2 017 2 016
Materiaalne pÔhivara 7 819 7 901 7 294
KasutusÔigusega vara 198 229 195
Kinnisvarainvesteeringud 45 874 41 270 45 575
FirmavÀÀrtus 262 262 262
Immateriaalne pÔhivara 98 88 82
PÔhivara kokku 54 263 51 767 55 424
VARAD KOKKU 100 674 99 731 101 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
LĂŒhiajalised kohustused
LĂŒhiajalised vĂ”lakohustused 28 581 368 173
Ostjate ettemaksed 3 048 2 614 1 659
LĂŒhiajalised vĂ”lad tarnijatele 3 236 4 308 4 626
Maksukohustused 253 958 111
LĂŒhiajalised eraldised 5 662 5
LĂŒhiajalised kohustused kokku 35 123 8 910 6 574
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised vÔlakohustused 10 027 38 153 38 184
EdasilĂŒkkunud tulumaksukohustus 1 136 1 138 1 130
Pikaajalised eraldised 90 36 45
Pikaajalised kohustused kokku 11 253 39 327 39 359
KOHUSTUSED KOKKU 46 376 48 237 45 933
EmaettevÔtte aktsionÀridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimivÀÀrtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 012 2 984 2 012
Jaotamata kasum 34 153 30 377 35 178
OMAKAPITAL KOKKU 54 298 51 494 55 323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 674 99 731 101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2023
9 kuud
2022
9 kuud
2023
III kvartal
2022
III kvartal
2022
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
MĂŒĂŒgitulu 19 969 61 628 3 857 30 434 65 654
MĂŒĂŒdud toodete ja teenuste kulu -13 969 -45 417 -2 313 -23 585 -48 689
Brutokasum 6 000 16 211 1 544 6 849 16 965
Turustuskulud -486 -345 -187 -108 -498
Üldhalduskulud -3 860 -3 743 -1 204 -1 085 -4 946
Muud Àritulud 16 9 16 1 6 278
Muud Àrikulud -3 -142 -2 -80 -142
Ärikasum 1 667 11 190 167 5 577 17 657
Finantstulud 174 2 86 1 3
Finantskulud -2 858 -3 336 -982 -1 032 -4 211
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -1 017 8 656 -729 4 546 13 449
Tulumaks -8 -5 -3 0 3
Perioodi puhaskasum/ -kahjum -1 025 8 651 -732 4 546 13 452
           
Muu koondkasum    
Muudatused ĂŒmberhindluse reservis 0 0 0 0 -972
Aruandeperioodi koondkasum kokku -1 025 8 651 -732 4 546 12 480
Kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,02 0,15 -0,01 0,08 0,24

Aruande tÀisversiooni leiate juuresolevas failis.

Angelika Annus
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee