fbpx

Pro Kapitali nÔukogu kinnitas 2022. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

november 21, 2022


TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ĂŒlevaade

2022. aasta kolmas kvartal jÀtkus samal Balti riikide kinnisvara kÔrge nÔudluse trendil, mida nÀgime ka teises kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Olenemata intressimÀÀrade tĂ”usmise negatiivsetest meeleoludest ning globaalse majanduse ĂŒldisest langusest tundub turg endiselt tugev.

Kohalikel ning rahvusvahelistel investoritel on endiselt suur huvi Balti regiooni vastu, eriti luksuskinnisvara segmendis.

Peale mÔnda kuud kestnud vÀljakutseid sÔlmida ehitusettevÔtetega fikseeritud hinnaga kokkuleppeid materjalide ning varustuse turu volatiilsuse tÔttu, nÀeme kohalike töövÔtjate poolt suurenevat huvi tööle naasmise vastu ning valmidust materjalide hinnakÔikumistest tingitud riske osaliselt absorbeerida.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jÀtkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta kolmandas kvartalis viisime lĂ”puni korterite ĂŒleandmise Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

Kalaranna Kvartali arenduse esimene etapp on olnud vÀga edukas ning praegu tegutseme koos kohalike ehitusettevÔtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga. Kavatseme alustada objekti ehituse ettevalmistamisega Kalaranna Kvartali arenduse jÀrgmise etapi jaoks 2023. aasta esimeses vÔi teises kvartalis. Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.

Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite ĂŒleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lĂ”puks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 Ă€ripind, mis on kĂ”ik mĂŒĂŒdud.

Riias mĂŒĂŒme jĂ€tkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali jĂ€rgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevĂ”tetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise vĂ€lja selgitamise protsessis. Ehitushanke protsess on kujunenud oodatust pikemaks, kuna oleme otsustanud uurida erinevaid vÀÀrtust kasvatavaid vĂ”imalusi projektis, et maandada suurenevate ehituskulude riske.

Vilniuses on meil mĂŒĂŒmata ainult neli korterit Ć altiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas ĂŒks nĂ€idiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal vĂ€ga aktiivne ning oli nĂ€ha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul ĂŒks kĂ”rgemaid. Ehitushanke protsess jĂ€rgmise etapi linnavillade ning Ă€ripindade ehitamiseks on jĂ”udnud lĂ”ppfaasi ning loodame sĂ”lmida lepingu parima pakkujaga selle aasta novembris – detsembris ja alustada ehitustöödega 2023. aasta esimeses kvartalis.

Hotellindus

Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lÔpetatakse aasta lÔpuks. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.

KĂ€imas oleva ehitustegevuse tĂ”ttu on hotell suurema osa aastast töötanud ainult poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed ĂŒheksa kuud jĂ”udnud tasuvuspunktini a) tĂ€nu Ă€riturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning b) kĂ”rgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 89,12 eurot (septembri andmetel), olles mĂ€rkimisvÀÀrselt kĂ”rgem kui 2021. aasta septembris (81,07 eurot).

KokkuvÔttes oleme kindlad, et tÀnu oma kogemusele ning Baltikumi turgude stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmÀrgiks on laiendada oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nÀgemusele turu kujunemisest ning jÀtkame oma strateegia elluviimist aktsionÀridele pikaajalise vÀÀrtuse loomisel ning kogukondadele jÀtkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
EttevÔtte juht

Peamised finantsnÀitajad

EttevĂ”tte kogukĂ€ive 2022. aasta ĂŒheksa kuu jooksul oli 61,6 miljonit eurot, mis on ĂŒle kolme korra rohkem kui vĂ”rdlusperioodil (2021 9 kuud: 19,4 miljonit eurot). 2022. aasta kolmanda kvartali kogukĂ€ive oli 30,4 miljonit eurot (2021 kolmandas kvartalis 12,1 miljonit eurot).

Üheksa kuu brutokasum suurenes enam kui kolm korda ja moodustas 16,2 miljonit eurot vĂ”rrelduna 5,3 miljoni euroga 2021. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 6,8 miljonit eurot vĂ”rrelduna 3,4 miljoni euroga vĂ”rldusperioodil.

2022. aasta ĂŒheksa kuu Àrikasum moodustas 12 miljonit eurot vĂ”rrelduna 31,2 miljoni euro Ă€rikasumiga 2021 aasta ĂŒheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali Ă€rikasumi moodustas 5,6 miljonit eurot vĂ”rreldes 2,8 miljoni euroga vĂ”rdlusperioodil. 2021. aasta Ă€rikasumit mĂ”jutasid ĂŒhekordne kinnisvara investeeringu mĂŒĂŒk ja sellest saadud tulu ning tĂŒtarettevĂ”tte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lĂ”petamine seoses tĂŒtarettevĂ”tte ĂŒle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta ĂŒheksa kuu puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot vĂ”rrelduna 22,5 miljoni euroga (26,5 miljonit eurot jĂ€tkuvatest tegevusvaldkondadest) vĂ”rdlusperioodil. Kolmanda kvartali kasumi moodustas 4,5 miljonit eurot vĂ”rreldes 1,1 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood pĂ”hitegevusest olid ĂŒheksal kuul positiivsed 25,8 miljonit eurot vĂ”rreldes 1,4 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood positiivsed summas 14,6 miljonit eurot ning 2021. aasta kolmandas kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot.

Aktsia puhasvÀÀrtus oli 30. septembri 2022 seisuga 0,91 eurot vÔrreldes 0,63 euroga 30. septembril 2021.

Peamised tulemusnÀitajad

2022
9 kuud
2021
9 kuud
2022
III kvartal
2021
III kvartal
2021
12 kuud
KĂ€ive (tuhat eurot) 61 628 19 373 30 434

12 066

43 095
Brutokasum (tuhat eurot) 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Brutokasum, % 26% 27% 23% 29% 25%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 11 990 31 152 5 577 2 836 39 820
Ärikasum / -kahjum, % 19% 161% 18% 24% 92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 8 651 22 463 4 546 1 123 29 757
Puhaskasum / -kahjum, % 14% 116% 15% 9% 69%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52
  30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot) 99 731 125 042 116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 48 237 89 493 73 183
Omakapital kokku (tuhat eurot) 51 494 35 549 42 843
VÔla / omakapitali suhe * 0,94 2,52 1,71
Varade tootlus, % ** 6,2% 14,8% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** 28,3% 99,5% 113,5%
Aktsia puhasvÀÀrtus, eurot **** 0,91 0,63 0,76

*vÔla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasvÀÀrtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
VARAD
KĂ€ibevara
Raha ja raha ekvivalendid 11 088 13 283 9 626
LĂŒhiajalised nĂ”uded 1 648 1 458 802
Varud 35 228 67 811 57 533
KĂ€ibevara kokku 47 964 82 552 67 961
PÔhivara
Pikaajalised nÔuded 2 017 23 21
Materiaalne pÔhivara 7 901 6 677 6 754
KasutusÔigusega vara 229 233 202
Kinnisvarainvesteeringud 41 270 35 202 40 734
Immateriaalne pÔhivara 350 354 354
PÔhivara kokku 51 767 42 490 48 065
VARAD KOKKU 99 731 125 042 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LĂŒhiajalised kohustused
LĂŒhiajalised vĂ”lakohustused 368 530 3 955
Ostjate ettemaksed 2 614 13 516 12 419
LĂŒhiajalised vĂ”lad tarnijatele 4 308 5 233 7 297
Maksukohustused 958 656 1 143
LĂŒhiajalised eraldised 662 534 713
LĂŒhiajalised kohustused kokku 8 910 20 469 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised vÔlakohustused 38 153 64 708 46 455
Muud pikaajalised kohustused 0 3 139 20
EdasilĂŒkkunud tulumaksukohustus 1 138 1 133 1 133
Pikaajalised eraldised 36 44 48
Pikaajalised kohustused kokku 39 327 69 024 47 656
KOHUSTUSED KOKKU 48 237 89 493 73 183
EmaettevÔtte aktsionÀridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimivÀÀrtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 0
Ümberhindluse reserv 2 984 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 21 726 -8 031 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 8 651 22 463 26 773
EmaettevÔtte aktsionÀridele kuuluv omakapital kokku 51 494 35 549 42 843
OMAKAPITAL KOKKU 51 494 35 549 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 99 731 125 042 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022
9 kuud
2021
9 kuud
2022
III kvartal
2021
III kvartal
2021
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
MĂŒĂŒgitulu 61 628 19 373 30 434 12 066 43 095
MĂŒĂŒdud toodete ja teenuste kulu -45 417 -14 118 -23 585 -8 624 -32 519
Brutokasum 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Turustuskulud -345 -358 -108 -119 -502
Üldhalduskulud -3 743 -3 549 -1 085 -1 086 -5 592
Muud Àritulud 9 29 860 1 605 35 615
Muud Àrikulud -142 -56 -80 -6 -277
Ärikasum 11 190 31 152 5 577 2 836 39 820
Finantstulud 2 5 1 2 6
Finantskulud -3 336 -4 556 -1 032 -1 722 -5 964
Kasum enne tulumaksu 8 656 26 601 4 546 1 116 33 862
Tulumaks -5 -23 0 6 10
JÀtkuvate tegevuste puhaskasum 8 651 26 578 4 546 1 122 33 872
Kasum lÔpetatud tegevusvaldkondadest 0 4 115 0 0 -4 115
Perioodi puhaskasum/ – kahjum 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
EmaettevÔtte omanikele kuuluv osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
EmaettevÔtte omanikele kuuluv osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Kasum/ kahjum aktsia kohta jÀtkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,15 0,47 0,08 0,02 0,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52

Aruande tÀisversiooni leiate börsiteatest.